績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.41% | 0.47% | 3.49% | 0.83% | 4.81% | 2.55% | 12.54% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.39% | -0.50% | -3.50% | -0.71% | 3.64% | 14.39% | 50.45% | 45.87% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 68% | 85% | 80% | 76% | 33% | 23% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3726 | -0.0294 | -0.26% |
| 2025/04/08 | 11.4020 | -0.0953 | -0.83% |
| 2025/04/07 | 11.4973 | 0.0843 | 0.74% |
| 2025/04/06 | 11.4130 | 0.0341 | 0.30% |
| 2025/04/01 | 11.3789 | 0.0140 | 0.12% |
| 2025/03/31 | 11.3649 | 0.0181 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 11.3468 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 11.3451 | 0.0048 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 11.3403 | -0.0132 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 11.3535 | 0.0142 | 0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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